2015년 재무상태표
제4기 2015년 12월 31일 현재 제3기 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
재무상태표
과목 |
제4기 |
제3기 |
자산 |
| |
| |
Ⅰ |
유동자산 | | |
|
6,083,731,630 |
(1) |
당좌자산 | |
5,986,574,523 |
|
6,083,731,630 |
|
현금및현금성자산 |
2,671,924,367 | |
3,928,568,907 |
|
|
단기금융상품 |
3,299,634,606 | |
2,124,653,848 |
|
|
미수금 |
186,040 | |
9,503,585 |
|
|
선급법인세 |
14,829,510 | |
21,005,290 |
|
Ⅱ |
비유동자산 | |
- |
|
- |
(1) |
유형자산 | | |
|
|
|
차량운반구 |
66,101,580 | |
66,101,580 |
|
|
감가상각누계액 |
(51,425,151) | |
(39,368,561) |
|
|
자산취득보조금 |
(14,676,429) | |
(26,733,019) |
|
|
기타유형자산 |
1,822,065,690 | |
1,307,982,310 |
|
|
감가상각누계액 |
(965,231,251) | |
(527,578,548) |
|
|
자산취득보조금 |
(856,834,439) | |
(780,403,762) |
|
자산총계 | |
2,687,452,222 |
|
6,083,731,630 |
부채 | | |
|
|
Ⅰ |
유동부채 | |
2,674,017,262 |
|
3,879,179,505 |
|
미지급금 | | |
508,521,361 |
|
|
예수금 |
35,975,866 | |
19,042,250 |
|
|
미지급비용 |
129,678,078 | |
154,243,905 |
|
|
사업운영비선수금 |
2,208,870,792 | |
2,600,684,519 |
|
|
민간위탁예수금 |
128,806,648 | |
355,023,556 |
|
|
미지급반환금 |
53,161,499 | |
74,306,207 |
|
|
고유목적사업준비금 |
117,524,379 | |
167,357,707 |
|
Ⅱ |
비유동부채 | |
13,434,960 |
|
80,360,940 |
|
퇴직급여충당부채 |
13,434,960 | |
80,360,940 |
|
부채총계 | | |
3,959,540,445 |
|
자본 | | |
|
|
Ⅰ |
자본금 | |
3,299,122,301 |
|
2,124,191,185 |
|
기본재산 |
3,299,122,301 | |
2,124,191,185 |
|
Ⅱ |
이익잉여금 | |
- |
|
- |
|
미처분이익잉여금 |
- | |
- |
|
자본총계 | |
3.299,122,301 |
|
2,124,191,185 |
부채와자본총계 | |
5,986,574,523 |
|
6,083,731,630 |
2015년 손익계산서
제4기 2015년 1월 1일부터 12월 31일까지 제3기 2014년 1월 1일부터 12월 31일까지
(단위 : 원)
손익계산서
과목 |
제4기 |
제3기 |
Ⅰ |
매출액 | |
20,518,542 |
|
19,734,867,107 |
|
수원시출연금수입 |
15,192,024,208 |
|
16,988,071,416 |
|
|
민간위탁사업수입 |
5,326,518,081 |
|
2,746,795,691 |
|
Ⅱ |
매출원가 | | |
|
- |
Ⅲ |
매출총이익 | | |
|
19,734,867,107 |
Ⅳ |
판매비와관리비 | | |
|
19,734,867,107 |
|
직원급여 |
2,801,702,770 |
|
2,478,245,070 |
|
|
기타직보수 |
1,512,126,590 |
|
1,551,842,470 |
|
|
상여금 |
141,088,500 |
|
105,442,530 |
|
|
기간제보수 |
357,940,020 |
|
382,248,860 |
|
|
퇴직급여 |
385,561,310 |
|
374,550,810 |
|
|
여비교통비 |
111,168,276 |
|
100,161,640 |
|
|
시설비 |
4,19,950,900 |
|
586,795,270 |
|
|
민간경상보조비 |
339,144,255 | |
138,099,800 |
|
|
민간행사보조비 |
1,116,619,167 | |
1,485,267,628 |
|
|
도서인쇄비 |
845,710 | |
920,880 |
|
|
업무추진비 |
70,318,670 | |
72,276,290 |
|
|
공공운영비 |
1,166,441,914 | |
1,209,383,126 |
|
|
재료비 | | |
46,787,400 |
|
|
행사운영비 |
3,564,310,620 | |
4,095,329,604 |
|
|
자산취득비 |
514,083,380 | |
431,441,720 |
|
|
사무관리비 |
1,349,407,396 | |
1,663,457,398 |
|
|
기타보상금 |
565,020,860 | |
1,165,784,830 |
|
|
전산개발비 |
30,210,590 | |
64,297,000 |
|
|
포상금 |
4,200,000 | |
4,000,000 |
|
|
보험부담금 |
421,747,280 | |
390,078,190 |
|
|
행사실비보상금 |
240,146,000 |
|
334,755,030 |
|
|
연구용역비 |
79,990,000 |
|
306,905,190 |
|
|
민간위탁(문화관광해설사) |
191,682,000 | |
161,125,180 |
|
|
민간위탁(박물관주차장) | | |
8,464,170 |
|
|
민간위탁(화성행궁상설한마당) |
81,492,800 | |
66,242,200 |
|
|
기부금(수원화성국제연극제) |
14,251,000 | |
73,591,590 |
|
|
보조금(수원화성문화제) | | |
177,995,500 |
|
|
기부금(수원화성문화제) |
27,051,100 |
|
2,000,000 |
|
|
보조금(수원화성문화제) | | |
177,995,500 |
|
|
기부금(수원화성문화제) | | |
2,000,000 |
|
|
민간위탁(내나라여행박람회) |
122,960,564 | |
41,916,709 |
|
|
보조금(거리로나온예술) |
19,883,000 | |
24,784,000 |
|
|
보조금(축제박람회홍보관운영) | | |
4,400,000 |
|
|
순수기부금 |
1,390,290 | |
- |
|
|
민간위탁(문화예술발전) |
144,373,590 | |
146,948,287 |
|
|
민간위탁(어린이도서관) |
1,862,651,670 | |
1,806,242,750 |
|
|
민간위탁(우리동네예술) |
67,324,787 | |
57,173,305 |
|
|
보조금(한문연) |
22,500,000 | |
35,000,000 |
|
|
보조금(연극제지역환원) |
- | |
130,000,000 |
|
|
민간위탁(관광콘텐츠발굴) |
- | |
10,912,000 |
|
|
민간위탁(전통식생활체험) |
769,047,360 | |
- |
|
|
민간위탁(예절교육관) |
475,258,010 | |
- |
|
|
민간위탁(수원시립공연단) |
1,308,423,560 |
|
- |
|
|
민간위탁(행궁동벽화마을) |
136,202,500 |
|
|
|
|
국고보조금 |
48,183,680 |
|
|
|
|
보조금(관광안내판) |
33,842,170 |
|
|
|
Ⅴ |
영업이익 | | |
|
- |
Ⅵ |
영업외수익 | |
96,519,089 |
|
150,759,947 |
|
이자수익 |
96,519,089 |
|
150,759,947 |
|
|
잡이익 | | |
- |
|
Ⅶ |
영업외비용 | |
96,519,089 |
|
150,759,947 |
|
고유목적사업준비금전입 |
96,519,089 |
|
150,759,947 |
|
|
잡손실 |
- |
|
- |
|
Ⅷ |
법인세등차감전순이익 | |
- |
|
- |
Ⅸ |
법인세등 | |
- |
|
- |
Ⅹ |
당기순이익 | |
- |
|
- |
|